英伟达发布财报后，投资者应关注什么

结果分析- 成功还是失败？

• 每股收益 (EPS)：每股盈余是否达到或超过分析师预期？分析任何重大偏差并了解背后的原因。
  • 每股收益（EPS）：
    • 2025 财年第一季每股收益： 5.98 美元（GAAP）、6.12 美元（Non-GAAP）
    • 与分析师预期的比较：英伟达的每股盈余大幅超出预期，较去年同季度（GAAP）增长629%，较去年同期增长461%（Non-GAAP）（NVIDIA Newsroom）。
       
• 收入：报告的收入是否符合预期？寻找销售成长或下降的趋势。
  • 收入：
    • 2025 财年第一季营收：260 亿美元
    • 与分析师预期的比较：英伟达的营收年增262%，表现强劲并超越预期（NVIDIA Newsroom）。
       
• 其他财务指标：检查利润率、营业收入和现金流量以全面了解。
  
  • 毛利率： 78.4%（GAAP）、78.9%（Non-GAAP）
  • 营业收入： 169 亿美元，成长690%
  • 净利： 149 亿美元，成长628%  （NVIDIA新闻室）。
     
• 财务报表：深入审查：超越头条新闻，仔细审查资产负债表、损益表和现金流量表，以发现任何危险信号或优势领域。
  
  

  除了这些数字之外，资产负债表、损益表和现金流量表也显示出巨大的实力。例如：

  • 总资产：771 亿美元，高于上季的657 亿美元
  • 流动资产总额： 537 亿美元，高于443 亿美元
  • 2025 财年第一季净利： 149 亿美元，高于去年的20 亿美元
  • 十换一远期股票分割将于2024 年6 月7 日生效 （NVIDIA Newsroom）。
    （股票分割可能是有益的，因为它可以让更广泛的投资者更容易负担得起股票，从而可能增加需求，但如果它表明公司在没有潜在增长的情况下人为抬高股价，那么它也可能被视为负面影响）

未来展望

• 指引：下一季/年度预期：密切注意公司指引。预测是乐观还是谨慎？与先前的预测相比如何？
   
  
  • 下一季/年度预期：
  • 营收：英伟达预计2025 财年第二季营收约280 亿美元，上下浮动2%。
  • 毛利率：GAAP 毛利率预计为79.0%，上下浮动50 个基点。
  • 营运费用：GAAP 营运费用预计约35 亿美元（NVIDIA Newsroom）。
     
• 策略举措：新专案和合作伙伴关系：考虑在收益电话会议期间提到的任何新企业、合作伙伴关系或市场扩张。评估它们对公司的潜在长期影响。
  
  
  • 与 Google 的合作：英伟达继续与 Google 合作优化其资料中心和人工智慧平台。
  • 透过 AWS 进行扩充：在 Amazon Web Services 上托管NVIDIA® DGX™ 云端。
  • 与 Amgen 合作：使用 NVIDIA DGX SuperPOD™ 进行药物发现和诊断（NVIDIA Newsroom）。

投资准则

• 重新检视您的投资准则：与原始准则的一致性：最新的收益报告是否支持您最初的投资准则？确保您投资英伟达的理由仍然成立。
• 调整：估值和预测更新：根据新讯息，您可能需要调整对公司估值或其未来业绩的预测。

随时了解状况

推荐文章

1. 2024 年5 月24 日： 过去一周的主要故事
2. 2024 年5 月24 日：   Nvidia 获利、电气化繁荣与泡沫
   • 本文讨论了英伟达近期在人工智慧需求强劲的推动下实现的盈利飙升，并探讨了电气化和美国股市潜在泡沫等更广泛的主题，重点介绍了电网技术的关键参与者以及即将发布的重要盈利报告
   • 阅读更多
3. 2024 年5 月23 日：科技分析：Nvidia 创下历史新高
   • 对英伟达股票的技术分析，探讨其近期的历史新高和进一步成长的潜力。
   • 阅读更多
4. 2024年5月22日：英伟达：能抵挡门口的野蛮人吗？
   • 文章讨论了Nvidia 在日益激烈的竞争中保持市场主导地位的策略。
   • 阅读更多
5. 2024 年 5 月 21 日：Podcast：股票更新
   • 本播客节目涵盖股票市场的最新趋势，重点关注Nvidia 的近期业绩和市场定位。
   • 阅读更多

投资组合增强策略

• 风险管理和多元化：平衡您的投资组合：根据获利结果考虑平衡您的投资组合的策略。这可能涉及调整头寸以有效管理风险。
• 提高回报：探索新机会：思考如何透过策略性投资提高投资组合回报。寻找能够灵活调整风险敞口并捕捉潜在上行空间同时管理下行风险的工具和工具。
• 利用市场条件：战术行动：利用收益后的市场反应在您的投资组合中采取战术行动。无论是重新平衡、多元化还是策略性地定位您的投资，都有复杂的方法来优化您的投资组合的绩效。

获利后期间的提示

保持理性决策

• 避免情绪反应：获利后时期可能会波动。确保您的投资决策是由彻底的分析而不是短期情绪反应所驱动的。

进行获利后审查

• 评估绩效：将最新的收益报告与您的预期和市场共识进行比较。确定任何偏差的关键驱动因素。
• 更新您的投资准则：使用新数据重新评估您的投资策略。根据需要调整您的估值和预测模型。

把握市场机会

• 识别趋势：寻找可能影响英伟达未来业绩的新兴趋势或财报发布后市场情绪的变化。
• 调整部位：考虑根据最新的财务见解重新平衡您的投资组合，以优化风险和回报。