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汇市突破监测:美元多头等待观望

John Hardy

外汇策略主管

摘要:  近期美国公布的经济数据已经让美元上涨趋势暂时止步,尽管反弹可能会放缓,但肯定尚未结束。


上周美元曾全面上扬,但最近几个交易日出现回落,令美元多头陷入痛苦的等待,本周美国将公布一系列重要经济数据,且周四美联储将公布利率决议,而目前刺激市场波动的因素甚少。

突破信号追踪

我们做空纽元/美元,已在盈亏平衡点下方的较低止损位止损出局。我们在风险管理方面可能过于激进了,但同时也非常令人失望的是,该货币对走势较最大涨幅出现约两个真实波动幅度均值(ATR)。同样不幸的是,我们低位进场做空欧元/美元,止损位可能设得太低了,但如果美元在本周的事件风险之后再次飙升,我们将迅速忘记这次失败的做空,会在该货币对刷新下行突破位时再度进场做空。

我们做多欧元/瑞典克朗,有幸未在上周五的盘整中止损出局,该货币对走势良好,有望进一步上扬,并刷新收盘高点。上周因美元/加元上行突破,我们新增了该货币对多头头寸,该货币对在美元反弹时一直是较能体现强势美元的美元货币对之一。我们新增了“总和(Sum)”一列,表示我们跟踪的最后10个信号的风险与回报之和。如果我们假设每个信号都有一个固定的最大量的风险(即根据到止损位的距离调整头寸规模),那么它比“百分比”指标更有用。

来源:盛宝银行

周一汇市突破监测

如下图所示:继上周美元飙升后,目前大多数美元货币对出现调整,但值得注意的是,因瑞郎急跌,美元/瑞郎刷新阶段性高点。美元/加元也止步于周期高点附近,英镑/美元依然承压。下图显示的其他交叉盘则波动相当低迷。

来源:盛宝银行

如下图所示:近期澳元/日元和英镑/日元尝试下行突破,但仍尚未实现真正的突破。另外,值得注意的是,欧元/挪威克朗飙升,有望连续第二个交易日创下19日来新高。美元/土耳其里拉也有望连续第七个交易日走高。

来源:盛宝银行

图表观察:美元/加元

加元遭受双重打击——加拿大央行上周释放鸽派信号,且上周五油价暴跌,因此美元/加元调整的幅度较其他一些美元货币对要小。先前的区间突破仍然有效,我们认为,只要该货币对在经历本周的事件风险后仍能持稳1.3400上方,那就有望进一步上扬。

来源:盛宝银行

图表观察:欧元/瑞典克朗

从ATR指标来看,欧元/瑞典克朗盘整幅度相当大,但与先前的反弹无关。我们将观望该货币对能否挑战位于10.70上方的多年来高点。

来源:盛宝银行
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