通过止损订单限制风险 通过止损订单限制风险 通过止损订单限制风险

通过止损订单限制风险

Thought Starters 阅读时间3分钟

Saxo Group

摘要:  了解如何管理风险对于任何交易者或投资者而言都非常重要。通过使用止损订单,您可以在不支付额外成本的情况下限制做出不利变动的证券的损失 - 无论是多头头寸还是空头头寸。


什么是止损订单?

止损订单是指在证券达到一定价格后出售或购买证券(如股票)的订单。止损订单的目的是限制交易者在证券头寸方面的损失。例如,将止损订单设置为低于您购买股票价格的 5% 会将您的潜在亏损限制为 5%。

更具体地说,假设您刚刚以每股 100 美元的价格购买了 Facebook 股票。购买股票后,您将止损订单设置为 5%(95 美元)。如果股票达到 95 美元,止损订单将激活,您的股票将以 95 美元的价格售出,相当于有 5%(5 美元)的亏损。

设置止损有哪些优势?

止损订单的主要好处在于,您可以限制长期头寸和空头头寸的下行成本,不会超出交易执行时收取的定期佣金。

此外,止损订单可以让决策不受任何情感影响。交易者倾向于“偏爱”某些证券。例如,他们可能会错误地认为,如果再给一只股票一次机会,这只股票就会反弹,这反而会导致亏损上升。

找到最佳止损水平:不同的止损策略

虽然有多种方法可以确定正确的止损水平,但没有一种方法适合所有交易策略。相反,您应该仔细考虑一下适合您的交易框架和风险偏好的因素。

2% 规则

最受欢迎的止损方法之一是 2% 规则,这意味着永远不要将超过 2% 的股权置于风险之中。例如,如果您进行 50,000 美元的交易,使用 2% 的止损意味着您在任何特定交易中都可能面临高达 1,000 美元的风险。虽然 2% 规则非常受欢迎,但您可以选择任何适合自己的止损水平,例如 1%。

点击此处了解有关 2% 规则的更多信息。

平均真实波动范围 (ATR)

ATR 被视为最准确的波幅指标。与其他波幅摆动指标不同,它通过捕捉资产的整个价格范围并在计算中考虑差异来描述真实情形。

使用 ATR 的一种方法是确定您的止损水平,常见策略是从入场仓位为止损设置一个 ATR。例如,如果您在 1.0958 卖出 20,000 欧元兑美元,ATR-14 为 198 点,您将把止损设为 1.1156。如果您是较为保守的交易者,您可能希望将止损设置为开仓点 ATR 的 2 倍或 3 倍。

另一种策略是根据最近的支持位或阻力位设置一个 ATR。这样您来,您便给了交易喘息的空间,并通过您的阻力或支持位降低了达到波幅峰值时交易被关闭的风险。

点击此处了解有关使用平均真实波动范围指标设置止损点的详细信息。

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