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保证金交易的优势和劣势

Saxo Bank

摘要:  购买力越强,责任越大

无论您的交易经验水平如何,也就是不管您是新手、老练的交易者还是专家,您都知道,交易的关键在于把握时机,做好准备,充分利用市场提供的机会。这正是保证金交易的用武之地——您只需确保了解其优势和风险即可。

- 投资推动力

在进行交易时,您的购买力通常等于您账户中的资本。不过,保证金交易可以增加您的购买力,所以当机会出现时,您可以实现自身投资实力的超越。额外的购买力来自于经纪商在您建仓时提供的额外资金。简而言之,您的投资占订单总额的一部分,经纪商为您提供订单总额中其余流动资金。 

如果您是交易新手,需要对额外的购买力格外小心。虽然保证金交易有助于提高收益,但也会加大亏损。要把保证金看成是一把双刃剑——因为在交易中会不可避免地出现回落,时刻关注动态就显得尤为重要。当您能持续获益时,您可能会考虑增加头寸。

- 分而治之

老练的交易者善于发现新的交易机会,也就是不同行业或区域的股票,更不用说您可能关注的其他资产类别了。您如何选择?有了保证金交易,您就不会错过任何潜在的获利盘。

您通过保证金交易获得的额外购买力也释放了您的可用资金,因此您可以一次建立更多的头寸。例如,您可以使用部分购买力购买一只刚刚突破阻力位的股票,并且在最新的行情数据发布时仍能持有外汇头寸。

- 更深层次的策略

保证金交易不仅仅是为了用您的资金以小博大——对专业交易者来说,它也可以在您的风险管理策略中发挥重要作用。为了分散风险,您的投资组合中需要的不仅仅是股票,而且要加入货币、指数或黄金或石油等大宗商品,您可以考虑交易差价合约 (CFD)、期货或期权等保证金产品。

保证金产品也可以让您做空。这意味着,您不仅可以从市场下跌中获利,还可以用支持保证金的差价合约做空一只股票,甚至是整个指数,比如富时 100 或标普 500,从而对冲当前头寸。 

无论您在交易过程中处于什么位置,保证金都可以帮助您将交易提升到新的水平。但要记住,购买力越大,您就越需要了解市场。

差价合约是复杂的金融产品,并且由于使用杠杆而具有快速亏损的高风险。在使用该供应商进行差价合约交易时,65% 的零售投资者的账户有过亏损。您应该考虑您是否了解差价合约或者我们的任何其它产品的运作方式,以及您是否有承担损失金钱这一高风险的能力。

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