掉期汇率

持有外汇仓位直到交割日,以及未平仓浮动盈亏的利息。

过夜利息

结算时间
账户里持有的仓位,在未平仓的情况下过了纽约时间*17:00,便会带过到另一个交易日,而新的交易日亦立即开始,过夜利息就是在这刻计算,大约是在欧洲中部时间23:00**。

*新西兰元的相对货币对是按照奥克兰时间 07:00

** 一些货币在特殊市场情况下大约于欧洲中部时间10:00左右滚存至新交易日

次日贷方/借方

作为执行明日/次日滚存的部分,所有外汇仓位将增加或减少利息。利息是一货币对所对应两货币的利率差,称为“掉期点”,在每个外汇持仓的原本交易价格上加/减。

掉期点计算:

过夜利息(或掉期利率)是根据好几个因素计算的,其中包括交易的两个货币国家的息差*,由一级银行报出的利率,盛宝亦会根据客户的交易状况或其他考虑因素作相应的调整。原本的开仓价格调整利息后成为新的开仓价格。

*=使用每天市场隔夜利息

未平仓浮动盈亏的利息

所有未平仓仓位的浮动盈亏都会收取或被征收利息。

盈亏计算

未平仓仓位的浮动盈亏是计算开仓价(在计算过夜利息的调整后)与相关货币的现价(在纽约时间17:00)的差距。

* 一些货币在特殊市场情况下可能会使用欧洲中部时间08:15的货币对报价。

适用利率

利率主要是按照每日市场过夜利率,再按客户情况作相应加减。最终利率是用于调整原本交易价格。

 

总过夜利息

总过夜利息的支付或收取是上述两项利率的总和。

查看 总过夜利息

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